Cómo usar retrocesos en el fibonacci en trading
<<EL EPICENTRO DEL ANÁLISIS TÉCNICO>>
TABLA DE CONTENIDOS
Introducción al Retrocesos de Fibonacci en trading
Un matemático de origen italiano, hizo su primera introducción de la secuencia de Fibonacci en Occidente durante el siglo XIII. En la actualidad, todavía es posible encontrar en la naturaleza, la arquitectura y la biología y las relaciones matemáticas únicas presentes en estas series numéricas.
La presencia amplia de estas proporciones en el Universo se extiende también hacia los mercados financieros. Esta circunstancia representa solo una de las razones por las cuales numerosos comerciantes utilizaron una estrategia basada en la secuencia de Fibonacci para la identificación de puntos de inflexión en el mercado.
¿Qué es Fibonacci en bolsa?.
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Si posees conocimientos en análisis técnico, entonces te interesará cómo usar retrocesos de Fibonacci en trading. Dentro de la esfera del análisis técnico, este término está relacionado con los niveles de soporte (donde el precio deja de disminuir) y resistencia (donde el precio no puede aumentar más).
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Los retrocesos de Fibonacci constituyen niveles en los cuales existe la probabilidad de que el precio de un activo financiero específico experimente un retroceso en el futuro. Estos retrocesos están representados por líneas horizontales que se basan en los niveles de Fibonacci, y cumplen con la función de identificar las zonas de soporte o resistencia que el precio alcanzará antes de continuar con su tendencia original.
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Tal vez te estés cuestionando sobre el método para calcular los niveles de Fibonacci. En ese caso, para trazar estos niveles, es esencial trazar una línea de tendencia entre dos puntos extremos del precio y luego dividir la distancia en conformidad con la sucesión de Fibonacci:
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23,6 %
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38,2 %
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50 %
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61,8 %
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100 %
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Estos retrocesos de Forex son altamente apreciados por los traders de enfoque técnico, ya que les brindan la capacidad de identificar puntos de entrada al mercado, niveles de toma de beneficios y puntos de detención de pérdidas de manera efectiva.
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La noción de aplicar se extiende a diversos indicadores, como los patrones de Gartley, los niveles de Tirone y la teoría de Ondas de Elliott.
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Con frecuencia, los niveles de Fibonacci son calculados después de que el mercado ha experimentado un movimiento significativo (sin importar su dirección) y los precios parecen haberse estabilizado alrededor de un nivel específico. Los traders suelen anticipar que el precio retrocederá en los niveles del 38,2 %, 50 % y 61,8 %.
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Profundizaremos en estos conceptos más adelante en este artículo.
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A continuación, procederemos a explicar varias estrategias de trading basadas en Fibonacci. ¿Ha descargado ya la plataforma MetaTrader? Si aún no lo has hecho, te recomendamos hacer clic en la siguiente imagen para que puedas seguir nuestras explicaciones paso a paso y experimentar por ti mismo el funcionamiento de Fibonacci.
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Fibonacci Bolsa - Principales estrategias de trading
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Hay diversas estrategias que hacen uso de los retrocesos de Fibonacci en el ámbito bursátil, si bien algunas resultan más apropiadas que otras. Mi propósito es presentar múltiples enfoques estratégicos con el fin de ilustrar la aplicación de la serie de Fibonacci en el mercado de divisas (Forex).
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Estas estrategias comprenden son:
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La sucesión de Fibonacci
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La proporción áurea
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El nivel de retroceso de 50 %
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Los retrocesos Fibonacci aplicados a una estrategia de trading
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Extensiones Fibonacci
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Fibonacci Fan
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Expansión de Fibonacci
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¡Veámoslas!
Fibonacci Trading - La sucesión de Fibonacci
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¿Cómo se calcula la secuencia de Fibonacci?.
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Dentro de la secuencia de Fibonacci, cada número a partir del 1 es el resultado de sumar los dos números anteriores:
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La sucesión de Fibonacci El número áureo Un nivel de retroceso del 50 % La aplicación de los retrocesos Fibonacci en una estrategia de trading Extensiones Fibonacci Abanico de Fibonacci Expansión de Fibonacci Vamos a explorarlas en detalle.
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0-1-1-2-3-5-8-13-21-34-55-89-144-233-377-610…etc.
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0 + 1 = 1
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1 + 1 = 2
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1 + 2 = 3
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2 + 3 = 5
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3 + 5 = 8 etc.
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Si extrapolamos este enfoque a valores numéricos más elevados, continuaremos observando la misma secuencia impecable.
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89 + 144 = 233,
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144 + 233 = 377, etc.
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y así sucesivamente. Como puede apreciarse, la serie de Fibonacci tiene la capacidad de proyectarse infinitamente. Cada número subsiguiente es aproximadamente 1,618 veces mayor que su predecesor.
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Los números empleados en las retrocesiones de Fibonacci en el análisis técnico no derivan directamente de la secuencia de Fibonacci, sino que emergen de las relaciones matemáticas intrínsecas entre estos valores numéricos.
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La base del famoso ratio áureo de Fibonacci (61,8 %) proviene de la división de un número de la serie de Fibonacci entre el número inmediatamente subsiguiente. Por ejemplo: 89/144 = 0,6180. Por otro lado, el valor del 38,2 % surge de dividir un número específico de la serie por el número ubicado en las dos posiciones superiores. Por ejemplo: 89/233 = 0,3819. La proporción 23,6 % emerge de dividir un número de la serie.
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Quizás te estés cuestionando la razón detrás de la notable importancia de estos números pertenecientes a la secuencia de Fibonacci. Dicha relevancia surge por diversas causas, que abarcan:
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La consideración especial que los números de la secuencia de Fibonacci tienen en el ámbito de los gráficos, siendo empleados por la mayoría de los traders.
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La utilización de los niveles de la secuencia de Fibonacci para el calculo de los retrocesos y objetivos de Fibonacci, niveles que gozan de empleo frecuente en el mercado.
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Estos números trascienden los confines de los mercados de trading, ya que se manifiestan en nuestro entorno: en estructuras cristalinas o incluso en progresiones musicales. Se aprecian en el crecimiento de las poblaciones de conejos y se manifiestan incluso en la espiral del ADN. Las relaciones de Fibonacci impregnan todo el cuerpo humano.
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Los números de la sucesión de Fibonacci gozan de gran estimación en el ámbito de los gráficos, ya que son muy empleados por la mayoría de los traders.
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Los niveles de la secuencia de Fibonacci se aplican para el cálculo tanto de retrocesos como de objetivos de Fibonacci. Estos niveles son recurrentemente utilizados en el mercado.
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Estos números no solo encuentran su aplicación en los mercados de trading, sino que, de hecho, pueden ser observados en nuestro entorno en diversas formas: ya sea en formaciones cristalinas o en progresiones musicales; incluso en el crecimiento de poblaciones de conejos y en la estructura en espiral del ADN. Las relaciones de Fibonacci impregnan el cuerpo humano en su totalidad.
Fibonacci Trading - La proporción áurea
El valor numérico 1.618 se identifica como Phi o la proporción áurea en el campo de SDEO. En el contexto de los retrocesos de Fibonacci, el valor esencial es 0,618, que corresponde al inverso preciso de la citada cifra.
Ambos números tienen su presencia arraigada en la naturaleza, la biología y el cosmos, lo cual es digno de destacar.
De hecho, según lo expresado por William Hoffner en un artículo de la Revista Smithsonian en diciembre de 1975: «La base matemática para la conformación de elementos como las cartas, el Partenón, los girasoles, las conchas de caracol, los jarrones griegos y hasta las galaxias espirales del espacio, radica en la proporción numérica 0.618034 a 1. Los griegos incorporan en gran medida esta proporción en su arte y arquitectura».
Cómo usar los niveles de retroceso de Fibonacci.
Los niveles de Fibonacci son trazados al considerar un máximo y un mínimo (preferiblemente en movimientos más pronunciados) en el gráfico de precios. Se marcan líneas horizontales en las posiciones del 23,6%, 38,2% y 61,8% para establecer una cuadrícula.
Estas líneas horizontales realizan el papel de puntos de inflexión en el precio.
Después de un marcado aumento en el precio, los operadores calcularán el movimiento desde el punto más bajo hasta el más alto para determinar hasta qué punto el precio podría retroceder antes de recuperarse y continuar con la tendencia general al alza.
En caso de una caída considerable en el precio, los operadores medirán el movimiento desde la parte superior hasta la inferior para identificar dónde podría retroceder el precio antes de una corrección a la baja y proseguir con la tendencia general baja. Los retrocesos de Fibonacci en el trading son esenciales principalmente dentro de una estrategia de trading de tendencia.
En esta instancia, los operadores que utilizan los niveles de Fibonacci para buscar oportunidades de posiciones abren bajo riesgo durante los retrocesos de una tendencia.
Dicho de otra manera, estos individuos esperan que los precios retrocedan hasta los niveles de Fibonacci para luego continuar con la tendencia principal. Es crucial señalar que la probabilidad de estos tipos de retrocesos aumenta cuando otros indicadores técnicos respaldan el movimiento.
Los elementos técnicos de los niveles de Fibonacci son:
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Volumen
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Líneas de tendencia
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Osciladores
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Medias móviles
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Patrones de velas
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A medida que se acumulan más indicadores que validen la inversión de tendencia, la intensidad del movimiento de los precios se incrementa. Antes de explorar la aplicación del indicador Fibonacci para la identificación de estos puntos de corrección, es mejorar observar el patrón representado visualmente a continuación: Los retrocesos de Fibonacci se encuentran aplicados en diversos instrumentos financieros, tales como divisas, acciones y materias primas, abarcando distintos marcos temporales. No obstante, como sucede que cuando más señales validen la inversión, más vigoroso se tornará el desplazamiento de los precios. Previo a la exposición de cómo utilizar el indicador Fibonacci para discernir estos niveles de retroceso, es de utilidad observar el patrón que se presenta visualmente a continuación:
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Los retrocesos de Fibonacci tienen aplicaciones en diversos instrumentos financieros, abarcando monedas, acciones y materias primas, y su uso se extiende a diferentes marcos temporales.
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No obstante, como sucede con cualquier otro indicador técnico, su capacidad predictiva varía de acuerdo a la temporalidad:
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A medida que la temporalidad aumenta, la solidez del nivel de retroceso de Fibonacci se incrementa.
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Esto significa que un nivel del 38,2 % en un gráfico semanal posee una base más sólida que el mismo nivel en un gráfico de 5 minutos.
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Nivel de retroceso del 50 %
- El nivel del 50%, aunque no está directamente derivado de los números de la secuencia de Fibonacci, es frecuentemente incorporado en los retrocesos de Fibonacci. Aunque este nivel carece de fundamento en la secuencia de Fibonacci, frecuentemente se le atribuye una significancia importante. Esto es reconocido tanto en la teoría de Dow como en los estudios realizados por WD Gann.
- En la Estrategia de Trading basada en los retrocesos de Fibonacci, estos adquieren relevancia cuando el mercado se acerca a un nivel de soporte o resistencia sólido, ya sea aproximándose a él o superándolo.
- Para emplear el indicador Fibonacci, es necesario identificar un movimiento ascendente sólido. A continuación, sigue los pasos que se detallan para evaluar hasta qué punto el precio podría retroceder antes de proseguir con la tendencia alcista:
- Selecciona la opción «Retroceso de Fibonacci» en el menú superior: Insertar -> Objetos -> Fibonacci -> Retroceso de Fibonacci.
- Haz clic a la izquierda en la parte inferior del ciclo (denominada X).
- Mientras mantienes presionado el botón del ratón, arrastra la línea hacia la parte superior del ciclo (denominada A).
- El indicador de Fibonacci generará automáticamente los niveles de retroceso de Fibonacci, como se muestra a continuación:
- Tendencia a la baja Cuando se utiliza la herramienta Fibonacci en el contexto de una tendencia bajista, es necesario detectar un movimiento descendente pronunciado. Luego, proceda siguiendo los pasos mencionados en la sección anterior.
- Tendencia bajista
- Cuando se aplica el concepto de Fibonacci en un escenario de tendencia bajista, es imprescindible identificar un movimiento descendente contundente. Luego, sigue los pasos mencionados en la sección anterior.
- Los niveles de Fibonacci delimitan zonas de resistencia en las cuales el mercado podría experimentar una corrección antes de proseguir con la tendencia bajista. En el ejemplo expuesto previamente, el precio halló resistencia en el nivel de Fibonacci del 38.2 % y, posteriormente, experimentó una corrección a la baja.
- Hemos examinado previamente los diversos niveles de Fibonacci, así como la aplicación de los retrocesos de Fibonacci en el mercado bursátil.
Extensión de Fibonacci
- Puede que te estés preguntando:
- ¿De qué manera se utilizan las extensiones de Fibonacci en el ámbito bursátil para anticipar la dirección del mercado?
- Este indicador tiene como propósito anticipar los niveles de soporte y resistencia, sin embargo, se utiliza para calcular la distancia potencial que el precio podría recorrer después de que finaliza un retroceso.
- En resumen, las extensiones de Fibonacci son una herramienta valiosa para los operadores en el mercado de valores. Estas extensiones se utilizan para anticipar niveles clave de soporte y resistencia, así como para estimar la distancia que el precio podría recorrer después de una reversión.
- A través de la secuencia de Fibonacci, en particular el número 1.618, se establece una base sólida para estos niveles de extensión. Al emplear esta técnica, los operadores pueden identificar oportunidades de entrada y salida en el mercado, ya sea para seguir la tendencia principal o para operaciones contrarias.
- Sin embargo, la atención se centra en el movimiento posterior, ya que los operadores funcionan observando si el precio logra alcanzar el nivel del 161.8 de Fibonacci. Además, las extensiones Fibonacci superiores al 100 % son útiles para definir objetivos de ganancia y planificar estrategias de salida del mercado.
- Los diferentes niveles de extensión de Fibonacci, como el 61.8, el 100.0, el 138.2, el 150, el 161.8 y el 200, tienen características distintivas en el análisis de precios. Por ejemplo, el nivel del 61.8 se transforma en un nivel sólido de soporte o resistencia después de que el soporte o la resistencia del 61.8 ha sido superado.
- Para que tengas una mejor comprensión de lo que te estoy explicando, adjunto una imagen capturada desde mi plataforma Metatrader 4 al día de hoy aplicando este termino.
Fibonacci Trading - Fibonacci Fan
- El abanico de Fibonacci, conocido como Fibonacci Fan, consta de tres líneas trazadas en base a los números centrales de retroceso de la secuencia de Fibonacci. Estos valores son:
- 38,2 %
- 50,0 %
- 61,8 %.
- Frecuentemente, el nivel de soporte clave en el Fibonacci Fan es el 61,8 %. Continuando con el análisis, es evidente cómo el abanico de Fibonacci influye en la identificación de oportunidades en los movimientos de precio. Este enfoque se basa en los niveles clave de retroceso de Fibonacci, que a menudo actúan como puntos de inflexión para la acción del precio.
- Es fundamental destacar que el abanico de Fibonacci resulta especialmente útil para anticipar zonas de soporte y resistencia en el gráfico. Cuando el precio se acerca a una de las líneas trazadas por el abanico, existe una mayor probabilidad de que se produzca un cambio en la dirección del precio, ya sea en términos de reversión o continuación de la tendencia actual.
- Es relevante mencionar que este enfoque es más efectivo cuando se utiliza en combinación con otras herramientas y análisis técnicos. No obstante, su utilidad radica en la simplicidad de su aplicación y su capacidad para resaltar áreas potenciales de interés en el gráfico.
- En resumen, el abanico de Fibonacci, representado por las líneas trazadas en base a los niveles de retroceso de Fibonacci, ofrece una perspectiva valiosa para la toma de decisiones en el trading. Al incorporarlo en la plataforma de MetaTrader 4.
- Para que veáis un ejemplo claro, a continuación adjunto una imagen de hoy mismo de la aplicación del abanico de extensiones de Fibonacci.
La Estrategia de Trading con Fibonacci y un canal de EMA
- Esta estrategia se presenta con facilidad de aplicación, haciendo uso de los siguientes indicadores:
- EMA (Media Móvil Exponencial) de 15 períodos aplicado al cierre (close), representado en color negro.
- EMA 50 aplicado al valor máximo (alto). representado en color Verde.
- Esencialmente, esta metodología se destaca por su sencillez de ejecución. Los indicadores clave son los siguientes:
- EMA (Media Móvil Exponencial) de 15 períodos, aplicado al cierre (close) y reproducido en color negro.
- EMA 50 aplicada al máximo (high), resaltada en color azul.
- EMA 50 aplicada al mínimo (low), señalizada en color rojo.
- Marco temporal: H1
- Fuente: DAX30, Gráfico H1, MT4 formacionforex.com. Intervalo de datos: desde el 29 de Julio de 2023 hasta el 10 de Agosto de 2023. El análisis se completó el 10 de febrero de 2020. Importante tener en cuenta que el desempeño en el pasado no garantiza resultados futuros.
- Ahora, en relación a la estrategia basada en Fibonacci:
- Posición de entrada larga
- Verificar si el pendiente del canal formado por las medias exponenciales está inclinada hacia arriba.
- Posición de entrada corta
- Comprueba si la pendiente del canal se está inclinando hacia abajo
- El precio debe estar por encima del canal
- Esperar a un retroceso
- Dibujar un Fibonacci Retroceso del último swing desde arriba hacia abajo
- El precio necesita tocar o acercarse a los 23.6, 38.2 y al nivel de Fibonacci de 50.0
- Coloca una entrada breve escalando (divide el tamaño de lote total en tres entradas separadas).
- Digamos que queremos entrar con 0.3 lotes. Para escalar correctamente, necesitas dividir 0.30 lotes entre 3. Así, añadirás 0.10 lotes cuando el precio toque los 23.6, y otro 0.10 será añadido en 38.2, y la parte final de 0.10 será añadido en el nivel de Fibonacci de 50.0, si el precio hace un retroceso a los 3 niveles de Fibonacci.
- Si el precio no retrocede a 38.2 y 50.0, probablemente sólo tendrás ⅓ de la operación en marcha (23.6). Las ganancias pueden crecer significativamente y las pérdidas pueden ser menores si se utiliza la técnica de escalado.
- Adjunto imagen de la estrategia y configuración en mi plataforma MT4 en el WS30 en H1.
Fibonacci Forex - Conclusión
- Esta estrategia resulta sencilla de implementar, siendo factible aplicar los siguientes indicadores:
- EMA (Exponential Moving Average) de 15 períodos, empleada en el cierre (close), representada en color negro.
- EMA de 50 aplicado al valor máximo (alto), indicado en color azul.
- EMA de 50 utilizado en el valor mínimo (low), mostrado en color rojo.
- Intervalo de tiempo: H1Fuente: DAX30, Gráfico H1, MT4 formacionforex.com. Intervalo de datos: desde el 29 de Julio de 2023 hasta el 10 de Agosto de 2023.
- Análisis realizado el 10 de Agosto de 2023. Es importante tener en cuenta que el rendimiento en el pasado no garantiza resultados futuros.
- Ahora bien, ¿ cómo operar usando la secuencia de Fibonacci?
- Posición de entrada alcista
- Verificar si el pendiente del canal formado por las medias exponenciales está orientado hacia arriba.
- Se requiere que el precio se encuentre por encima del canal mencionado.
- Aguardar por un retroceso en el precio.
- Trazar un nivel de retroceso de Fibonacci del último movimiento significativo del precio, desde la base hacia arriba.
- El precio deberá alcanzar o aproximarse a los niveles de Fibonacci: 23.6, 38.2 y 50.0 %.
- Iniciar una posición de compra en forma escalonada (dividiendo el tamaño total del lote en tres entradas separadas).
- Posición de entrada corta
- Asegurarse de que la pendiente del canal formado por las medias exponenciales esté inclinada hacia abajo.
- El precio debe encontrarse por debajo del canal mencionado anteriormente.
- Esperar a un retroceso en el precio.
- Trazar un nivel de retroceso de Fibonacci del último movimiento brusco del precio, desde arriba hacia abajo.
- El precio que necesitará alcanzar o acercarse a los niveles de Fibonacci: 23.6, 38.2 y 50.0.
- Abrir una posición de venta utilizando una estrategia escalonada (dividiendo el tamaño total del lote en tres entradas separadas).
- Es fundamental recordar que estas indicaciones son meramente informativas y no garantizan resultados exitosos. Los mercados financieros son inherentemente volátiles, y es una gestión esencial.